净值计算
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净值计算

点击数:3 更新时间:2025-06-19

 
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基金的净值是指共同基金拥有的资产,它是根据市场收盘价计算出来的。下文手心律师小编要为您带来的就是关于基金净值的计算方式,希望能够帮助您更多的了解与基金相关的信息,更好的掌握好投资。

一、基金资产总额

基金资产总额根据一般公认的会计原则计算,即基金资产总额等于基金资产总额减去基金负债总额。

1. 基金投资资产组合

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

二、基金负债总额

基金负债总额包括以下内容:

基金债务应以逐日提列方式计算。

需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。

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