基金管理人的职责

1.按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;

2.及时、足额的向基金持有人支付基金收益;

3.保存基金的会计账册、记录15年以上;

4.编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告;

5.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值;

6.基金契约规定的其他职责。

另外，《开放式基金管理办法》规定，基金管理人除应当遵守上述规定外，还应当履行下列职责：

1.依据基金契约，决定基金收益分配方案。

2.编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告。

3.办理与基金有关的信息披露事宜。

4.确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出，并且保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印件。