基金管理人的职责

一、基金资产的投资与管理

基金管理人应按照基金契约的规定，对基金资产进行投资和管理。

二、基金收益的支付

基金管理人应及时、足额地向基金持有人支付基金收益。

三、会计记录的保存

基金管理人应保存基金的会计账册，并记录至少15年以上。

四、财务报告的编制与公告

基金管理人应编制基金财务报告，并及时公告，同时向中国证监会报告。

五、资产净值的计算与公告

基金管理人应计算并公告基金资产净值以及每一基金单位的资产净值。

六、其他职责

基金管理人还应履行基金契约规定的其他职责。

《开放式基金管理办法》规定的职责

一、基金收益分配方案的决定

基金管理人应根据基金契约，决定基金收益的分配方案。

二、定期报告的编制与公告

基金管理人应编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告。

三、信息披露事宜的办理

基金管理人应办理与基金相关的信息披露事宜。

四、文件和资料的提供

基金管理人应确保在规定的时间内向基金投资人提供所需的文件或资料，并保证投资人可以按照基金契约规定的时间和方式随时查阅与基金相关的公开资料，并获得相关资料的复印件。