什么是基金份额净值?

基金份额净值和基金份额累计净值

基金份额净值

基金份额净值是指每一个单位基金的价值。它可以通过以下公式计算：

基金份额净值 = (基金总资产 - 基金总负债) / 基金总份额

其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产，包括各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和。基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

基金份额累计净值

基金份额累计净值是基金份额净值加上历次分红累计值的结果。