基金收益分配概述
点击数：9 更新时间：2024-11-11
基金收益是指基金资产在运作过程中超过自身价值的部分。具体包括基金投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
基金净收益是指基金收益减去根据国家规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
权益登记日是基金管理人在进行红利分配时，需要确定哪些基金持有人有资格参与分红的特定日期。只有在权益登记日当天仍然持有或申购**稳健成长基金并得到确认的投资者，才能享受此次分红。
除息日是指权益登记日（t日）后的第一个工作日，即t+1日。
红利再投资是指将投资者分得的收益再投资于基金，并按照一定比例转化为相应数量的基金单位。这实际上是将应分配的收益折算为等额的新的基金单位，然后赠送给投资者。