基金赎回基本概念
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基金赎回基本概念

点击数:14 更新时间:2024-03-16

 
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若申请将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金,习惯上称之为基金赎回。基金的赎回,就是卖出。上市的封闭式基金,卖出方法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的全部或一部,申请卖给基金公司,赎回您的价金。赎回所得金额,是卖出基金的单位数,乘以卖出当日净值。

巨额赎回处理方式

基金单个开放日,若基金赎回申请超过上一日基金总份额的10%,则被视为巨额赎回。基金管理人在面对巨额赎回申请时,可选择以下两种处理方式:

1、全额赎回

基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按照正常赎回程序执行。

2、部分赎回

基金管理人将以不低于单位总份额10%的份额按比例分配投资者的申请赎回数。投资者在提交赎回申请时,应明示选择延期赎回或取消赎回。注册登记中心默认取消赎回。选择延期赎回的投资者将自动转入下一个开放日继续赎回,直至全部赎回为止。选择取消赎回的投资者,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一个开放日赎回申请一并处理,无优先权,并以该开放日的基金单位净值为基础计算赎回金额。

巨额赎回处理通知

当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人将通过招募说明书规定的方式(如公司网站、销售机构的网点等),在招募说明书规定的时间内通知投资者,并说明有关处理方法。同时,在中国证监会制定的媒体上进行公告。

连续巨额赎回处理

若基金连续发生巨额赎回,基金管理人可以根据基金契约和招募说明书的规定,暂停接受赎回申请。已经接受并确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓时间不得超过正常支付时间的20个工作日,并在中国证监会制定的媒体上进行公告。

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