日常基金赎回计算方法

日常基金赎回计算方法

基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

赎回金额=赎回份数×T日基金单位净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

支付金额=赎回金额-赎回费用

注：

1.基金单位净值以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后三位。

2.赎回费用和支付金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后二位。

3.赎回费率由基金管理人定。

仍以华安创新基金的基金赎回为例，举例说明：根据华安创新基金公布的赎回费率统一按0.5%收取。假设投资者甲赎回1000份基金单位，T日基金净值为1.255元，则甲的：赎回金额=1000×1.255=1255元赎回费用=1255×0.5%=6.28元支付金额=1255-6.28=1248.72元相关新闻:判别基金优劣的5种方法判别基金优劣的5种方法判别基金优劣的5种方法判别基金优劣的5种方法判别基金优劣的5种方法