财政集中支付清算银行指定承办行备案规定

根据相关法规，代理财政集中支付清算银行需要指定一家承办行与国库办理资金清算。承办行的人员必须在人民银行分行营管部会计国库处备案。

代理银行支付资金申请划款凭证填制规定

代理银行在办理支付当日，需要按照资金性质、预算单位和预算科目的要求，填制申请划款凭证。该凭证应附上实际支付清单，并在规定的时间内送往国库专柜办理。

国库拒绝清算的情况

国库会拒绝处理代理银行提供的申请划款凭证，如果出现以下情况之一：凭证要素不全、擅自涂改、帐号或户名有误、大小写金额不符、小写金额前无人民币符号“￥”、大写金额前无“人民币”字样、前后联次填写内容不一致、清算金额超过库存余额、未加盖印鉴或所盖印鉴与预留印鉴不符、代理银行申请划款的金额与附件金额不一致、财政直接支付申请划款金额超出《财政直接支付汇总清算额度通知单》的累计额度、财政授权支付申请划款金额超出《财政授权支付汇总清算额度通知单》的累计额度、代理银行申请划款的金额与财政支付中心网上信息不一致。

审核确认程序

国库经办人员在对代理银行提交的申请划款凭证及附件进行审核无误后，双方会在资料交接登记簿上签章确认。