现金支出管理的要点有哪些
点击数：25 更新时间：2024-12-22
现金浮游量是指企业账户上的现金余额和银行账户上的企业存款余额之间的差额，该差额是由于企业提高收款效率和延长付款时间所产生的。
推迟应付款的支付是指企业在不影响自身信誉的前提下，充分利用供货方提供的信用优惠，尽可能地推迟应付款的支付期。
汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，与支票不同的是，承兑汇票并不是见票即付。这种方式的优点在于它推迟了企业调入资金支付汇票的实际所需时间。
企业可以为支付工资专门设立一个工资账户，通过银行向职工支付工资。
透支实际上是银行向企业提供的信用，其限额由银行和企业共同商定。
现金流出与现金流入同步是指企业努力使现金流出和现金流入的速度保持一致。
零余额账户是指企业与银行合作，保持一个主账户和一系列子账户。企业只在主账户保持一定的安全储备，而在一系列子账户不需要保持安全储备。当从某个子账户签发的支票需要现金时，所需资金会立即从主账户划拨过来，以便更多的资金可以用于其他用途。