差旅费报销规定
点击数：0 更新时间：2026-11-08
1.外出办事人员报销差旅费时，必须在报销单据上附上“出差批准务”，否则不予报销。
2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，详细注明出差路线以及各路段的费用支出，以便领导和财务人员审核。如果报销单填写不符合要求，财务人员有权要求重新填写，否则可以拒绝报销费用。
3.出差路线必须合理，不得报销绕道交通费。如确有必要绕道，必须经过公司负责人同意后方可报销。
4.出差人员需乘坐公共汽车时，以中巴交通费为标准。如确需乘坐出租车，需经领导批准后方可报销。如果某路段没有公司公共汽车可乘坐，可以报销摩托车费。
5.出差人员无法及时回店就餐的，可以凭发票报销每人每餐不超过15元的误餐补助。一般情况下，出差员工不得报销招待费。
6.在报销罚款时，应明确责任，公司应该负责全部或部分罚款的报销。
7.报销时间：出差人员在出差回来的第二天，必须向财务部门报销相关费用，否则财务部门可以不受理。
8.报销手续：出差人员填写完报销单后，交给会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。
1.办公用品由公司统一购买，员工根据生产和办公需求向保管人员领用。保管人员必须进行办公用品领用登记。
2.公司员工一般不得报销办公费用。
3.为了满足工作需要，保管人员应及时购买办公用品。在购买前，必须预先编制购物申请清单，并经批准后购买。购买回来的办公用品必须由出纳人员监督验收入库，并由保管员和出纳员在送货单上签名，以便核对货款结算。
4.在月结支付费用时，必须取得税务部门的正式发票。
1.仓库保管员必须完善物资进出库手续。生产维修所需的材料和物资必须凭领料单出库，购进的材料和物资必须凭物资验收单验收入库。
2.购进的维修物资如不需要入库，也必须经过验收，并在入库单上注明“未入库使用”。
3.月结付款的购进物资，在送货单上必须附上验收入库单，以便结账核对。
4.分次报销费用的，必须将购货发票连同入库单一并报给财务部门进行报账，没有验收入库单的不予报销。
5.维修部门在购买维修物资前，必须编制购物申请单，并经审核批准后方可购买。
6.需要外修的机器和零部件，在经批准后送外部维修，修理完毕后交付使用前，必须经使用部门负责人验收。在报销费用时，必须附上验收单方可报销。
7.由于支付的材料、物资和维修费用数额较大，必须取得合法凭证。
1.根据现有的生活水平，每人每天的伙食费控制在8元以内。
2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，作为报销凭证。
3.在保证不降低现有生活水平的前提下，每季度或半年根据市场物价下降水平适当调整伙食费。
4.在公司经济效益不断提高的前提下，逐步改善和提高员工的生活水平，伙食费也将逐步增加。
5.以上规定为暂行规定，今后将不断补充和完善。