投资公司章程范本
点击数：14 更新时间：2024-04-11
为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其它法律、法规及中国银行业监督管理委员会的有关规定，结合实际情况，制定本集团公司章程。
公司注册名称为：[公司注册名称]，英文名称为：[英文名称]，英文缩写为：[英文缩写]。
公司注册地为中国，住所为：[住所]。
公司注册资本为人民币5.655亿元。
董事长为公司的法定代表人。
公司为永久存续的有限责任公司。
公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任，股东以其出资额为限对公司承担责任。
公司为独立的企业法人，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。公司经中国银行业监督管理委员会批准设立，在业务上接受中国银行业监督管理委员会的领导、监督、协调、稽核和管理。
本投资公司章程范本是规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。
公司从事业务经营，应遵守国家的法律、法规、中国银行业监督管理委员会的规定和公司章程及其他规章制度，遵循诚实信用、公平竞争原则，不损害国家利益和公共利益。
公司的经营宗旨是：致力于开拓信托业务，拓展社会资金融通渠道，促进社会主义市场经济的发展，创造良好的经济效益和社会效益，追求股东长期利益的最大化。
经中国银行业监督管理委员会批准和公司登记机关核准，公司经营下列业务：
以上经营范围包括本外币业务。
公司变更业务范围，须经中国银行业监督管理委员会批准，依照法定程序修改公司章程，并在公司登记机关办理变更登记。
公司注册资本为人民币5.655亿元，其中外汇1600万美元，注册资本为公司在公司登记机关登记的全体股东实缴的出资额。
| 股东名称 | 出资方式 | 出资额 | 比例 |
|---|---|---|---|
| **有限公司 | 折价入股 | 55,497.76万元 | 98.14% |
| **投资公司 | 现金 | 1,052.24万元 | 1.86% |
公司成立后向股东签发出资证明书，出资证明书由董事长签署并由公司盖章。
出资证明书应当载明以下事项：
经股东会特别决议同意，公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，须经中国银行业监督管理委员会审查批准，并经公司登记机关办理变更登记。
公司股东互相转让出资或向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意。不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
受让出资的公司股东或者股东以外的人，应具备中国银行业监督管理委员会规定的向信托投资公司投资入股的条件。
公司调整股权结构、转让出资时，应当事先报经中国银行业监督管理委员会审查批准。
股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
公司股东为依法向公司缴纳出资的法人或自然人。公司股东应符合中国银行业监督管理委员会规定的向信托投资公司投资入股的条件。
公司成立后，应当置备股东名册，记载股东的姓名或者名称及住所、股东的出资额和出资证明书编号。
公司董事为自然人。
董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当先申明其立场和身份。
董事可以在其任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
公司设董事会。董事会为公司的执行机构，向股东会负责并报告工作。
董事会应当制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。
董事会行使决策权，包括决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换非由职工代表担任的董事和监事，审议批准董事会的报告，审议批准监事会或者监事的报告，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，对公司增加或者减少注册资本作出决议，对股东转让出资作出决议，对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议，修改公司章程。
董事会会议应当按照董事会议事规则的规定召开，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。董事长不能出席会议，也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议。如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权的股东(或股东代理人)主持。
董事会应当将会议审议的事项于会议召开十五日以前通知各董事。
董事会会议的通知应当包括会议的日期、地点和会议期限，提交会议审议的事项，以明显的文字说明全体董事均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，会议常设联系人姓名、联系方式。
董事会会议采取记名方式表决。
会议主持人根据投票结果决定董事会会议的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，除涉及公司商业秘密不能在股东会会议上公开外。
董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录。会议记录记载召开股东会会议的时间、地点，出席股东会会议的股东(或代理人)姓名，及其所代表的表决权数，占公司总股份的比例，会议主持人姓名、会议议程，各发言人对每个审议事项的发言要点，每一事项的议事经过、决议方法及其表决结果，股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容，股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
股东会会议记录由出席会议的股东和记录员签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书作为公司档案长期保存。
公司董事会负责召集股东会，并向股东会报告工作情况。
公司董事会负责执行股东会的决议。
公司董事会有权决定公司的经营计划和投资方案。
公司董事会制定公司的年度财务预算方案和决算方案。
公司董事会制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
公司董事会制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案。
公司董事会拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。
公司董事会决定公司内部管理机构的设置。
公司董事会聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并决定其报酬事项。
公司董事会制定公司的基本管理制度。
公司董事会决定公司国内外分支机构或代表机构的设立和撤销。
公司董事会行使公司章程和股东会授予的其他职权。
公司董事会由五名董事组成，其中包括一名董事长。
董事长行使主持股东会会议、召集和主持董事会会议、检查股东会和董事会决议的实施情况以及签署重要文件等职权。
当董事长不能履行职权时，由董事长指定的董事代行其职权。
根据需要，董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。
董事的任期为三年，任期届满可连选连任。在任职期内，股东会不得无故解除其职务。
董事会会议每年度至少召开两次。董事会会议的召开应提前十日通知全体董事。董事会会议的召开有以下情况之一时应召开：董事长认为必要、三分之一以上董事提议、监事会提议。董事会会议的决议应经过全体董事的过半数同意通过，采用一人一票的表决制度。
董事会应当对会议所议事项的决定作出会议记录，并由出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。董事会决议违反法律、法规、公司章程致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事应对公司负赔偿责任。
公司总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，决定公司职工的聘用或解聘，负责组织和管理公司的内部管理机构和分支机构，审查具体的投资项目，签发日常的业务、财务和行政文件等。
公司总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理列席董事会会议。
公司根据业务需要，设置相应的职能部门。
公司监事会负责检查公司财务，对董事、高级管理人员的执行公司职务的行为进行监督，并提出罢免建议；要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开股东会临时会议；向股东会提出提案；对董事、高级管理人员提起诉讼；行使法律、法规和公司章程规定的其他职权。
监事会列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。监事会发现公司经营状况异常时，可以进行调查，并可以聘请会计事务所等协助其工作。
监事会会议每年度至少召开一次，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议由监事长召集并主持，监事长因故不能履行职责时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。监事会决议应经半数以上监事通过。
监事会应当制作会议记录，由出席会议的监事和记录员在会议记录上签名。监事会会议记录应由公司档案部门长期保存。
公司按规定接受中国银行业监督管理委员会的稽核检查或注册会计师事务所的检查。
公司依法建立、健全财务制度、会计制度和内部审计制度，按公历年度进行财务会计核算，采用权责发生制和借贷记帐法。
公司按照国家有关规定提取法定公积金、公益金、信托赔偿准备金和其他准备金。公司从税后利润中提取法定公积金和公益金，并根据股东会决议提取任意盈余公积金，最后分配股东红利。公司的利润分配比例由董事会根据公司当年经营状况拟定后，经股东会决议通过。
公司有权决定招聘员工的条件、数量和招聘时间、形式和用工形式。公司实行劳动合同制，并合理确定各类员工工资收入。
公司研究决定经营管理的重大问题，制定重要的规章制度及决定有关员工工资、福利、劳动保险等涉及员工切身利益的事项时，应听取公司工会和员工的意见和建议，并邀请工会或员工代表列席会议。
公司接受中国银行业监督管理委员会的风险管理和日常管理，并按照中国银行业监督管理委员会的规定，制定公司的业务规则，建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和内部控制制度，自觉防范和化解经营风险。
公司设立对公司董事会负责的内部审计部门，对公司的业务经营活动进行审计监督。公司按规定接受中国银行业监督管理委员会的稽核检查或注册会计师事务所的检查。
公司可以依法进行合并或分立，需经中国银行业监督管理委员会批准。
公司合并或分立的程序包括董事会拟订方案、股东会决议、签订合并或分立合同、办理审批手续、处理债权债务以及办理注销登记或变更登记等。
债权人在接到通知书后的三十日内，或者未接到通知书的情况下，自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供担保。如果公司无法清偿债务或提供担保，则不得进行合并或分立。
公司合并后，合并各方的债权和债务由合并后的公司或者新设的公司承继。公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，如果公司在分立前与债权人达成书面协议并约定了债务清偿方式，则按照协议执行。
公司合并或分立后，如果登记事项发生变更，应当按照法律规定向公司登记机关办理变更登记。如果公司解散，应当按照法律办理公司注销登记。如果设立新公司，应当按照法律办理公司设立登记。
公司有以下情形之一时，经中国银行业监督管理委员会批准，应当终止：
信托财产不属于公司的自有财产，也不属于公司对受益人的负债。公司终止时，信托财产不属于清算财产。
公司终止时，管理信托事务的职责同时终止。清算组应当妥善保管信托财产，并就未完成的信托业务编制报告，与委托人和受益人一起将信托财产移交给其他信托投资公司继续管理。但是，如果信托文件另有规定，则按照规定执行。
公司按照第一百二十二条第(一)项规定解散时，应当在十五日内成立清算组。清算组的成员由股东会确定，并规定清算期限。公司按照第一百二十二条第(三)款规定终止时，由人民法院依法组织有关人员成立清算组进行清算。
如果公司违反法律或行政法规被责令关闭，应当解散。有关主管机关应当组织股东、有关机关和专业人员成立清算组进行清算。
在清算期间，清算组行使以下职权：
如果在清算过程中，清算组发现公司财产不足以清偿债务，经中国银行业监督管理委员会同意后，应当立即向人民法院申请宣告破产。一旦公司被人民法院裁定宣告破产，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
清算组应当在成立之日起十日内通知债权人，并在六十日内在相关报刊上公告。债权人应当在接到通知书之日起三十日内，或者未接到通知书的情况下，自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权，说明债权的相关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，清算组应当制定清算方案，并提交给股东会或主管部门确认。
公司财产应按照以下顺序进行清偿：
在公司财产未按照第(一)至(四)项清偿前，不得分配给股东。
清算结束后，清算组应当制作清算报告、清算期间收支报表和财务账册，并提交给股东会或主管部门确认。清算组应当在股东会或有关主管机关对清算报告确认后，依法向公司登记机关申请注销公司登记，并公告公司终止。
清算组成员应当忠于职守，依法履行清算职责。清算组成员不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵吞公司财产。如果因故意或重大过失给公司或债权人造成损失，应当承担赔偿责任。
如果公司出现以下情形之一，应当修改章程：
公司修改章程必须经过中国银行业监督管理委员会审查同意。
如果公司章程修改涉及公司登记事项，应当按照法律规定办理有关变更登记手续。如果修改事项属于法律、法规要求披露的信息，则应按规定进行披露。
公司的通知可以通过以下形式发出：
公司通过公告方式发出的通知，一经公告即视为所有相关人员已收到通知。
公司召开股东会的会议通知可以通过传真、邮件、公告或专人送达方式进行。
公司召开董事会的会议通知可以通过传真、邮件或专人送达方式进行。
公司召开监事会的会议通知可以通过传真、邮件或专人送达方式进行。
如果公司通知通过专人送达的，被送达人在送达回执上签名或盖章，签收日期为送达日期；如果公司通知通过邮件送达的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；如果公司通知通过公告方式送达的，第一次公告刊登日为送达日期。
如果因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知，或者该人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
本章程经公司股东会通过，并经中国银行业监督管理委员会审核批准，并在工商行政管理部门核准备案后生效。对于章程的修改，同样需要经过相同的程序。
本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以最近一次由中国银行业监督管理委员会核准并在公司登记机关登记的中文版章程为准。
本章程中所称的“以上”、“以内”、“以下”均包括本数，“不满”、“以外”则不包括本数。